Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2023 року в порівнянні з показниками І півріччя 2023 року
Комунальне підприємство «Волиньприродресурс» Волинської обласної ради працює задля наповнення Волинського обласного бюджету та сплачує податки до бюджету держави.
КП «Волиньприродресурс» продовжує покращувати показники видобутку бурштину та торфу завдяки підвищенню ефективності бізнес-процесів підприємства.
У наведених даних представлено фінансово господарські показники у тому числі в розрізі виконання договору спільної діяльності.
Відтак помітна динаміка приросту показників у 2023 році:
1. Дохід у ІІ кварталі виріс на 8,8%, порівнюючи з І кварталом.
2. Дохід у ІІІ кварталі виріс на 24,4%, порівнюючи з ІІ кварталом.
3. Прибуток у ІІ кварталі виріс на 28,5%, порівнюючи з І кварталом.
4. Прибуток у ІІІ кварталі виріс на 25,8%, порівнюючи з ІІ кварталом.
Це відображає нарощення потужності підприємства задля збільшення видобутку та удосконалення виробничих процесів.
КП «Волиньприродресурс» | ІІІ квартал 2023 року | І півріччя 2023 року |
Кошти на рахунку на початок періоду | 17 009 530,76 грн | 62 082, 44 грн |
Надходжень на рахунок | 16 684 645,65 грн | 67 253 875, 32 грн |
Залишок коштів на рахунку | на 30.09.2023 року: 24 044 889,41 грн | на 30.06.2023 року: 17 009 530,76 грн |
Порівняння окремих показників ІІІ кварталу 2023 року та І півріччя 2023 року
У ІІІ кварталі 2023 року КП «Волиньприродресурс» Волинської обласної ради продовжило успішний видобуток бурштину та торфу, тому показники фінансово-господарської діяльності надаємо у тому числі в розрізі виконання договору спільної діяльності з ТОВ «Надровидобування» та договору з ДП «Волиньторф».
Порівняння показників фінансово-господарської діяльності в розрізі виконання договору спільної діяльності з ТОВ «Надровидобування» та договору з ДП «Волиньторф»: показники ІІІ кварталу 2023 року та І півріччя 2023 року
КП + спільна діяльність | ІІІ квартал 2023 року | І півріччя 2023 року |
Заробітна плата | 5 645 832,64 грн | 13 327 382,64 грн |
ПДФО | 1 148 335,00 грн | 2 656 355,01 грн |
ЄСВ | 1 215 951,19 грн | 2 466 746,57 грн |
Військовий збір | 84 735,96 грн | 221 773,86 грн |
Видобуток бурштину та дохід від його реалізації
КП «Волиньприродресурс» має чотири спеціальні дозволи №6172, №6173, №6174, №6175 на користування надрами з метою видобування бурштину.
Комунальне підприємство «Волиньприродоресурс» у розрізі виконання договору спільної діяльності з ТОВ «Надровидобування» за І півріччя 2023 року видобуло – 7 677, 713 кг бурштину різних фракцій та груп якості, реалізовано – 8 410, 627 кг на загальну суму – 60,187 млн грн. За ІІІ квартал 2023 року видобуто 5022,148 кг бурштину, реалізовано – 5292,948 кг бурштину на суму 40 823 616,47 грн, залишок бурштину на складі становить 920,019 кг.
| Видобуто бурштину |
За ІІІ квартал 2023 року | 5 022,148 кг |
За І півріччя 2023 року | 7 677,713 кг |
Проводиться реалізація різних груп якості та фракцій, згідно цін, затверджених класифікатором Державного гемологічного центру Міністерства фінансів України та висновків експертизи гемологічних об’єктів.
Видобуток торфу та дохід від його реалізації
КП «Волиньприродресурс» має чотири спеціальні дозволи №6176, №6177, №6178, №6179 на користування надрами з метою видобування торфу, придатного для виробництва брикетів та приготування компосту.
Платежі на ДП «Волиньторф» | Витрати станом ІІІ квартал 2023 року | Витрати станом І півріччя 2023 року |
За болотно-підготовчі роботи з видобутку торфу | 3 053 586,60грн | 208 141,31 грн |
За видобуток торфу | 4 363 517,00 грн | 5 707 120,00 грн |
За переробку торфу в торфобрикет | 8 934 458,22 грн | 20 873 821,27 грн |
| Видобуток за ІІІ квартал 2023 року | Видобуток за І півріччя 2023 року |
Видобуто торфу та передано в переробку для виготовлення торфобрекету | 15 335 тонн | 24 000 тонн |
Виготовлено і реалізовано торфобрикету | 5 614,5 тонн
| 12 086,20 тонн
|
Порівняння витрат по торфу та видобутку торфу за ІІІ квартал 2023 року та І півріччя 2023 року
| Видобуток за 9 місяців 2023 року |
Видобуто та реалізовано торфу фрезерного | 3 000 тонн |
У 2023 році на торфовищі «Коза-Березина» Камінь-Каширського району було проведено видобуток торфу, який є сировинною базою для торфобрикетного заводу ДП «Волиньторф» Сойне. У поточному 2023 році продовжився видобуток і на родовищі «Велике багно», що у Колківській громаді, торф з якого після видобутку постачається на переробку до Маневицького торфобрикетного заводу – філіалу ДП «Волиньторф».
Відповідно залишок торфу фрезерного в штабелях на родовищах, видобутого в сезоні 2023 року, станом на 30.09.2023 року:
«Велике Багно»: 26 856 т.
«Коза Березина»: 19 928 т.
Дивіденди з прибутку, сплачені Волинській обласній раді
До загального фонду Волинського обласного бюджету з частини чистого прибутку у розмірі 15% за підсумками щоквартальної фінансово-господарської діяльності за І півріччя 2023 року сплачено 2 319 655,00 грн.
Порівнюючи з підсумками щоквартальної фінансово-господарської діяльності за ІІІ квартал 2023 року, до загального фонду Волинського обласного бюджету з частини чистого прибутку у розмірі 15% сплачено 1 588 939,00 грн, помітно, що щоквартально спостерігається позитивний приріст усіх показників рентабельності підприємства.
За поточні 9 місяців 2023 року КП «Волиньприродресурс» перевиконало план на поточний 2023 рік на 78,77% по доходу та на 83,96% по прибутку.